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泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值1.3352 日期：02/23

33.52%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.5981 日期：02/23

0.22% 立即购买 我要定投

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3043 日期：02/23

-0.86% 立即购买 我要定投

泰康策略优选

近一年

单位净值1.5826 日期：02/23

-7.75% 立即购买 我要定投

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.1042 日期：02/23

-20.22% 立即购买 我要定投

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.3449 日期：02/23

-17.47% 立即购买 我要定投

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.4809 日期：02/23

3.01% 立即购买 我要定投

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.3787 日期：02/23

3.71% 立即购买 我要定投

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.0258 日期：02/23

-20.60% 立即购买 我要定投
基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-02-23 1.3352 1.3352 2.24% 33.52% -9.28% 33.52% R4 定投
泰康新机遇 2024-02-23 1.1414 1.5084 -0.80% -11.01% 6.38% 48.49% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-02-23 1.5981 1.5981 0.03% 0.22% 0.90% 59.81% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-02-23 1.3442 1.3442 0.28% -23.98% -6.42% 34.08% R3 定投
泰康策略优选 2024-02-23 1.5826 1.9037 -0.33% -7.75% -0.86% 91.08% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-02-23 1.4912 1.4912 -0.15% -0.03% 1.19% 49.12% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-02-23 1.0258 1.1518 0.12% -20.60% -1.27% 13.52% R3 定投
泰康丰盈债券A 2024-02-23 1.3043 1.3043 0.00% -0.86% 0.02% 30.40% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-02-23 1.3787 1.3787 0.07% 3.71% 0.83% 37.87% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2024-02-23 0.9496 2.307% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-02-23 1.0151 2.552% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-02-23 0.9488 2.306% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-02-23 0.9496 2.308% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-02-23 0.3163 1.967% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-02-23 0.3819 2.212% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-02-23 0.3819 2.212% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-02-23 0.3156 1.962% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-02-23 0.8149 0.8149 0.47% -24.95% -6.31% -18.14% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-02-23 0.7991 0.7991 0.47% -25.25% -6.38% -19.72% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-02-23 0.9635 0.9635 0.24% 3.32% 5.49% -3.58% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-02-23 0.9452 0.9452 0.23% 2.93% 5.44% -5.41% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-02-23 0.8428 0.8428 0.08% -12.67% 1.57% -15.72% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-02-23 0.8306 0.8306 0.08% -13.02% 1.50% -16.94% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-02-23 0.8189 0.8189 0.39% -17.00% -4.00% -18.17% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-02-23 0.8138 0.8138 0.39% -17.33% -4.06% -18.68% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-02-23 0.8001 0.8001 -0.17% -20.42% -7.01% -20.42% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-02-23 0.7979 0.7979 -0.18% -20.64% -7.06% -20.64% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-02-23 0.9240 0.9240 0.52% -7.54% -3.25% -7.54% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-02-23 0.9221 0.9221 0.52% -7.73% -3.30% -7.73% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-02-23 0.8883 0.8883 1.45% -11.21% -9.78% -11.21% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-02-23 0.8871 0.8871 1.44% -11.33% -9.84% -11.33% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-02-23 1.0040 1.0040 0.01% 0.38% 0.36% 0.38% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-02-23 1.0199 1.0199 0.29% 2.29% 2.29% 2.29% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-02-23 1.0197 1.0197 0.28% 2.27% 2.27% 2.27% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2024-02-23 0.9278 0.9278 -0.05% -20.76% -2.85% -7.22% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-02-23 0.5999 0.5999 1.11% -26.37% -9.84% -40.83% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-02-23 0.5935 0.5935 1.12% -26.74% -9.91% -41.46% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-02-23 1.0222 1.0222 -0.31% -14.37% -5.64% 0.67% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-02-23 1.0128 1.0128 -0.31% -14.79% -5.71% -0.26% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-02-23 0.7724 0.7724 0.56% -24.39% -6.17% -23.13% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-02-23 0.7663 0.7663 0.56% -24.77% -6.25% -23.74% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-02-23 1.3352 1.3352 2.24% 33.52% -9.28% 33.52% R4 定投
泰康新机遇 2024-02-23 1.1414 1.5084 -0.80% -11.01% 6.38% 48.49% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-02-23 1.5981 1.5981 0.03% 0.22% 0.90% 59.81% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-02-23 1.5936 1.5936 0.02% 0.40% 0.85% 0.40% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-02-23 1.3442 1.3442 0.28% -23.98% -6.42% 34.08% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-02-23 1.3244 1.3244 0.28% -24.37% -6.49% 32.11% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-02-23 1.1042 1.1042 0.16% -20.22% -2.31% 10.42% R3 定投
泰康策略优选 2024-02-23 1.5826 1.9037 -0.33% -7.75% -0.86% 91.08% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-02-23 1.4912 1.4912 -0.15% -0.03% 1.19% 49.12% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-02-23 1.4893 1.4893 -0.15% 0.07% 1.14% 0.07% R3 定投
泰康新回报A类 2024-02-23 1.3449 1.3449 -0.10% -17.47% -4.45% 34.49% R3 定投
泰康新回报C类 2024-02-23 1.3239 1.3239 -0.11% -17.80% -4.50% 32.39% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-02-23 1.0258 1.1518 0.12% -20.60% -1.27% 13.52% R3 定投
泰康安泰回报 2024-02-23 1.4809 1.4809 0.03% 3.01% 2.89% 48.09% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-02-23 1.3443 1.3443 0.04% 1.56% 0.70% 34.43% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-02-23 1.0109 1.3489 0.09% 0.56% 0.36% 37.25% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-02-23 1.0526 1.4059 0.09% 0.49% 0.34% 42.91% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-02-23 1.1413 1.1413 -0.14% -11.03% 4.06% 14.12% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-02-23 1.1121 1.1121 -0.13% -11.48% 3.98% 11.20% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-02-23 1.6188 1.6188 -0.12% 3.91% 0.85% 61.86% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-02-23 1.5950 1.5950 -0.12% 3.61% 0.80% 59.48% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-02-23 1.1612 1.1612 2.73% -20.29% -3.99% 16.15% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-02-23 1.1279 1.1279 2.74% -20.69% -4.06% 12.82% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-02-23 1.2928 1.2928 0.02% 0.99% 0.62% 29.19% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-02-23 1.2680 1.2680 0.03% 0.69% 0.58% 26.72% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-02-23 1.3084 1.3084 0.11% -1.72% 0.51% 30.83% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-02-23 1.2849 1.2849 0.11% -2.01% 0.47% 28.48% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-02-23 0.8617 1.5043 2.27% -22.28% -0.92% 35.10% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-02-23 1.4370 1.6072 0.42% -16.62% -3.67% 57.06% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-02-23 1.3959 1.5639 0.42% -17.03% -3.74% 52.58% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-02-23 1.0907 1.0907 -0.02% 2.68% 0.79% 9.17% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-02-23 1.0785 1.0785 -0.02% 2.38% 0.75% 7.95% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-02-23 1.0800 1.0800 0.02% 2.19% 1.92% 8.00% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-02-23 1.0565 1.0565 0.02% 1.58% 1.82% 5.65% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-02-23 0.8257 0.8257 2.80% -10.99% 1.21% -17.72% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-02-23 0.7703 0.7703 0.43% -17.49% -3.84% -23.14% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-02-23 0.7568 0.7568 0.42% -17.94% -3.91% -24.48% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-02-23 0.6298 0.6298 -0.14% -22.60% -4.02% -37.04% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-02-23 0.6198 0.6198 -0.16% -23.00% -4.10% -38.04% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-02-23 1.0357 1.0357 -0.29% -5.79% -1.04% 3.40% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-02-23 1.0195 1.0195 -0.29% -6.26% -1.12% 1.79% R3 定投
泰康合润混合A 2024-02-23 1.0258 1.0258 0.01% -1.06% 0.26% 2.58% R3 定投
泰康合润混合C 2024-02-23 1.0082 1.0082 0.01% -1.66% 0.17% 0.82% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-02-23 0.9917 0.9917 0.08% -2.19% 0.43% -0.83% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-02-23 0.9809 0.9809 0.07% -2.58% 0.37% -1.91% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-02-23 0.6802 0.6802 0.41% -17.24% -3.53% -32.01% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-02-23 0.9944 0.9944 0.02% -0.76% 0.15% -0.54% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-02-23 0.9857 0.9857 0.02% -1.15% 0.09% -1.41% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-02-23 0.8727 0.8727 0.31% -16.20% -1.66% -12.73% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-02-23 0.8642 0.8642 0.31% -16.62% -1.73% -13.57% R3 定投
泰康招享混合A 2024-02-23 1.0102 1.0102 0.06% 1.65% 0.62% 1.02% R3 定投
泰康招享混合C 2024-02-23 1.0049 1.0049 0.05% 1.35% 0.57% 0.49% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-02-23 0.9165 0.9165 0.19% -10.09% 1.48% -8.35% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-02-23 0.9098 0.9098 0.20% -10.55% 1.43% -9.02% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-02-23 0.6713 0.6713 2.98% -33.76% -13.69% -32.87% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-02-23 0.6648 0.6648 2.96% -34.30% -13.80% -33.52% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-02-23 1.3294 1.3294 2.22% 32.94% -9.34% 32.94% R4 定投
沪深300ETF泰康 2024-02-23 3.8081 0.9276 0.09% -12.74% 1.65% -7.22% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-02-23 2.7423 0.8569 0.41% -17.62% -4.40% -14.32% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-02-23 0.5060 0.5060 0.80% -32.77% -10.81% -49.41% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-02-23 0.5230 0.5230 0.79% -33.54% -2.90% -47.79% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-02-23 0.5996 0.5996 -0.32% -23.99% -9.94% -39.98% R4 定投
红利低波ETF泰康 -------------- R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-02-22 0.9516 0.9516 0.56% -14.44% -3.46% -4.85% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-02-22 0.9298 0.9298 0.55% -14.96% -3.55% -7.02% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-02-21 0.8365 0.8365 0.28% -10.29% -2.48% -16.35% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-02-21 0.9170 0.9170 0.28% -9.90% -2.43% -8.30% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-02-21 0.7196 0.7196 0.28% -15.50% -3.80% -28.04% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-02-21 0.8698 0.8698 0.28% -15.16% -3.74% -13.02% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-02-21 0.9503 0.9503 0.13% -2.88% -0.58% -4.97% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-02-21 0.9832 0.9832 0.12% -2.60% -0.54% -1.68% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2024-02-21 0.9472 0.9472 0.25% -5.28% -2.80% -5.28% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-02-23 1.0469 1.3561 0.36% 5.10% 1.28% 40.20% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-02-23 1.1784 1.2932 0.03% 3.58% 0.72% 31.59% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-02-23 1.1607 1.2072 0.03% 3.27% 0.68% 17.41% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-02-23 1.3043 1.3043 0.00% -0.86% 0.02% 30.40% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-02-23 1.3038 1.3038 0.01% -0.24% -0.02% -0.24% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2024-02-23 1.2221 1.2712 0.07% 4.11% 1.13% 27.54% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-02-23 1.3787 1.3787 0.07% 3.71% 0.83% 37.87% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-02-23 1.5019 1.5019 0.07% 3.39% 0.78% 50.19% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-02-23 1.0702 1.2933 0.06% 4.31% 1.14% 30.68% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-02-23 1.1362 1.4308 0.05% 3.99% 1.09% 45.28% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-02-23 1.1772 1.1772 0.03% 3.29% 2.20% 17.72% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-02-23 1.1712 1.1712 0.03% 3.18% 2.18% 17.12% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-02-23 1.0484 1.3047 0.34% 4.87% 1.21% 33.08% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-02-23 1.0623 1.2046 0.07% 6.03% 1.35% 21.87% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-02-23 1.1041 1.1368 0.05% 4.21% 0.84% 13.88% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-02-23 1.0646 1.1272 0.05% 4.15% 0.83% 13.10% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-02-23 1.1081 1.1732 0.08% 4.69% 1.10% 18.09% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-02-23 1.0973 1.1586 0.08% 4.42% 1.07% 16.52% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-02-23 1.1079 1.1079 0.07% 2.19% 1.09% 2.19% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-02-23 1.1068 1.1068 0.07% 2.08% 1.06% 2.08% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-02-23 1.0038 1.1152 0.10% 2.31% 0.33% 11.80% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-02-23 1.1586 1.1586 0.42% 6.49% 1.39% 15.84% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-02-23 1.0635 1.1256 0.06% 3.91% 0.84% 12.98% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-02-23 1.0544 1.1163 0.06% 3.90% 0.80% 12.03% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-02-23 1.0635 1.0635 0.06% 1.61% 0.84% 1.61% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-02-23 1.0349 1.1360 0.15% 3.82% 0.54% 13.91% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-02-23 1.0853 1.0853 0.02% 3.33% 0.54% 8.53% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-02-23 1.0792 1.0792 0.02% 3.10% 0.50% 7.92% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-02-23 1.0298 1.0298 0.35% 2.73% 0.74% 2.94% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-02-23 1.0244 1.0450 0.39% 4.21% 0.89% 4.53% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-02-23 1.0455 1.0455 0.37% 5.01% 1.20% 4.54% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-02-23 1.0076 1.0076 0.03% 0.76% 0.54% 0.76% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-02-23 1.0073 1.0073 0.02% 0.73% 0.52% 0.73% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-02-23 0.8149 0.8149 0.47% -24.95% -6.31% -18.14% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-02-23 0.7991 0.7991 0.47% -25.25% -6.38% -19.72% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-02-23 0.9635 0.9635 0.24% 3.32% 5.49% -3.58% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-02-23 0.9452 0.9452 0.23% 2.93% 5.44% -5.41% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-02-23 0.8428 0.8428 0.08% -12.67% 1.57% -15.72% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-02-23 0.8306 0.8306 0.08% -13.02% 1.50% -16.94% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-02-23 0.8189 0.8189 0.39% -17.00% -4.00% -18.17% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-02-23 0.8138 0.8138 0.39% -17.33% -4.06% -18.68% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-02-23 0.8001 0.8001 -0.17% -20.42% -7.01% -20.42% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-02-23 0.7979 0.7979 -0.18% -20.64% -7.06% -20.64% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-02-23 0.9240 0.9240 0.52% -7.54% -3.25% -7.54% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-02-23 0.9221 0.9221 0.52% -7.73% -3.30% -7.73% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-02-23 0.8883 0.8883 1.45% -11.21% -9.78% -11.21% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-02-23 0.8871 0.8871 1.44% -11.33% -9.84% -11.33% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-02-23 1.0040 1.0040 0.01% 0.38% 0.36% 0.38% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-02-23 1.0199 1.0199 0.29% 2.29% 2.29% 2.29% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-02-23 1.0197 1.0197 0.28% 2.27% 2.27% 2.27% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2024-02-23 0.9278 0.9278 -0.05% -20.76% -2.85% -7.22% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-02-23 0.5999 0.5999 1.11% -26.37% -9.84% -40.83% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-02-23 0.5935 0.5935 1.12% -26.74% -9.91% -41.46% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-02-23 1.0222 1.0222 -0.31% -14.37% -5.64% 0.67% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-02-23 1.0128 1.0128 -0.31% -14.79% -5.71% -0.26% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-02-23 0.7724 0.7724 0.56% -24.39% -6.17% -23.13% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-02-23 0.7663 0.7663 0.56% -24.77% -6.25% -23.74% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2024-02-23 0.9496 2.307% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-02-23 1.0151 2.552% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-02-23 0.9488 2.306% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-02-23 0.9496 2.308% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-02-23 0.3163 1.967% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-02-23 0.3819 2.212% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-02-23 0.3819 2.212% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-02-23 0.3156 1.962% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-02-23 1.3352 1.3352 2.24% 33.52% -9.28% 33.52% R4 定投
泰康新机遇 2024-02-23 1.1414 1.5084 -0.80% -11.01% 6.38% 48.49% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-02-23 1.5981 1.5981 0.03% 0.22% 0.90% 59.81% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-02-23 1.5936 1.5936 0.02% 0.40% 0.85% 0.40% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-02-23 1.3442 1.3442 0.28% -23.98% -6.42% 34.08% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-02-23 1.3244 1.3244 0.28% -24.37% -6.49% 32.11% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-02-23 1.1042 1.1042 0.16% -20.22% -2.31% 10.42% R3 定投
泰康策略优选 2024-02-23 1.5826 1.9037 -0.33% -7.75% -0.86% 91.08% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-02-23 1.4912 1.4912 -0.15% -0.03% 1.19% 49.12% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-02-23 1.4893 1.4893 -0.15% 0.07% 1.14% 0.07% R3 定投
泰康新回报A类 2024-02-23 1.3449 1.3449 -0.10% -17.47% -4.45% 34.49% R3 定投
泰康新回报C类 2024-02-23 1.3239 1.3239 -0.11% -17.80% -4.50% 32.39% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-02-23 1.0258 1.1518 0.12% -20.60% -1.27% 13.52% R3 定投
泰康安泰回报 2024-02-23 1.4809 1.4809 0.03% 3.01% 2.89% 48.09% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-02-23 1.3443 1.3443 0.04% 1.56% 0.70% 34.43% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-02-23 1.0109 1.3489 0.09% 0.56% 0.36% 37.25% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-02-23 1.0526 1.4059 0.09% 0.49% 0.34% 42.91% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-02-23 1.1413 1.1413 -0.14% -11.03% 4.06% 14.12% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-02-23 1.1121 1.1121 -0.13% -11.48% 3.98% 11.20% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-02-23 1.6188 1.6188 -0.12% 3.91% 0.85% 61.86% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-02-23 1.5950 1.5950 -0.12% 3.61% 0.80% 59.48% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-02-23 1.1612 1.1612 2.73% -20.29% -3.99% 16.15% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-02-23 1.1279 1.1279 2.74% -20.69% -4.06% 12.82% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-02-23 1.2928 1.2928 0.02% 0.99% 0.62% 29.19% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-02-23 1.2680 1.2680 0.03% 0.69% 0.58% 26.72% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-02-23 1.3084 1.3084 0.11% -1.72% 0.51% 30.83% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-02-23 1.2849 1.2849 0.11% -2.01% 0.47% 28.48% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-02-23 0.8617 1.5043 2.27% -22.28% -0.92% 35.10% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-02-23 1.4370 1.6072 0.42% -16.62% -3.67% 57.06% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-02-23 1.3959 1.5639 0.42% -17.03% -3.74% 52.58% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-02-23 1.0907 1.0907 -0.02% 2.68% 0.79% 9.17% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-02-23 1.0785 1.0785 -0.02% 2.38% 0.75% 7.95% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-02-23 1.0800 1.0800 0.02% 2.19% 1.92% 8.00% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-02-23 1.0565 1.0565 0.02% 1.58% 1.82% 5.65% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-02-23 0.8257 0.8257 2.80% -10.99% 1.21% -17.72% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-02-23 0.7703 0.7703 0.43% -17.49% -3.84% -23.14% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-02-23 0.7568 0.7568 0.42% -17.94% -3.91% -24.48% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-02-23 0.6298 0.6298 -0.14% -22.60% -4.02% -37.04% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-02-23 0.6198 0.6198 -0.16% -23.00% -4.10% -38.04% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-02-23 1.0357 1.0357 -0.29% -5.79% -1.04% 3.40% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-02-23 1.0195 1.0195 -0.29% -6.26% -1.12% 1.79% R3 定投
泰康合润混合A 2024-02-23 1.0258 1.0258 0.01% -1.06% 0.26% 2.58% R3 定投
泰康合润混合C 2024-02-23 1.0082 1.0082 0.01% -1.66% 0.17% 0.82% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-02-23 0.9917 0.9917 0.08% -2.19% 0.43% -0.83% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-02-23 0.9809 0.9809 0.07% -2.58% 0.37% -1.91% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-02-23 0.6802 0.6802 0.41% -17.24% -3.53% -32.01% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-02-23 0.9944 0.9944 0.02% -0.76% 0.15% -0.54% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-02-23 0.9857 0.9857 0.02% -1.15% 0.09% -1.41% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-02-23 0.8727 0.8727 0.31% -16.20% -1.66% -12.73% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-02-23 0.8642 0.8642 0.31% -16.62% -1.73% -13.57% R3 定投
泰康招享混合A 2024-02-23 1.0102 1.0102 0.06% 1.65% 0.62% 1.02% R3 定投
泰康招享混合C 2024-02-23 1.0049 1.0049 0.05% 1.35% 0.57% 0.49% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-02-23 0.9165 0.9165 0.19% -10.09% 1.48% -8.35% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-02-23 0.9098 0.9098 0.20% -10.55% 1.43% -9.02% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-02-23 0.6713 0.6713 2.98% -33.76% -13.69% -32.87% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-02-23 0.6648 0.6648 2.96% -34.30% -13.80% -33.52% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-02-23 1.3294 1.3294 2.22% 32.94% -9.34% 32.94% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2024-02-23 3.8081 0.9276 0.09% -12.74% 1.65% -7.22% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-02-23 2.7423 0.8569 0.41% -17.62% -4.40% -14.32% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-02-23 0.5060 0.5060 0.80% -32.77% -10.81% -49.41% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-02-23 0.5230 0.5230 0.79% -33.54% -2.90% -47.79% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-02-23 0.5996 0.5996 -0.32% -23.99% -9.94% -39.98% R4 定投
红利低波ETF泰康 -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-02-22 0.9516 0.9516 0.56% -14.44% -3.46% -4.85% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-02-22 0.9298 0.9298 0.55% -14.96% -3.55% -7.02% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-02-21 0.8365 0.8365 0.28% -10.29% -2.48% -16.35% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-02-21 0.9170 0.9170 0.28% -9.90% -2.43% -8.30% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-02-21 0.7196 0.7196 0.28% -15.50% -3.80% -28.04% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-02-21 0.8698 0.8698 0.28% -15.16% -3.74% -13.02% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-02-21 0.9503 0.9503 0.13% -2.88% -0.58% -4.97% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-02-21 0.9832 0.9832 0.12% -2.60% -0.54% -1.68% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2024-02-21 0.9472 0.9472 0.25% -5.28% -2.80% -5.28% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-02-23 1.0469 1.3561 0.36% 5.10% 1.28% 40.20% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-02-23 1.1784 1.2932 0.03% 3.58% 0.72% 31.59% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-02-23 1.1607 1.2072 0.03% 3.27% 0.68% 17.41% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-02-23 1.3043 1.3043 0.00% -0.86% 0.02% 30.40% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-02-23 1.3038 1.3038 0.01% -0.24% -0.02% -0.24% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2024-02-23 1.2221 1.2712 0.07% 4.11% 1.13% 27.54% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-02-23 1.3787 1.3787 0.07% 3.71% 0.83% 37.87% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-02-23 1.5019 1.5019 0.07% 3.39% 0.78% 50.19% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-02-23 1.0702 1.2933 0.06% 4.31% 1.14% 30.68% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-02-23 1.1362 1.4308 0.05% 3.99% 1.09% 45.28% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-02-23 1.1772 1.1772 0.03% 3.29% 2.20% 17.72% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-02-23 1.1712 1.1712 0.03% 3.18% 2.18% 17.12% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-02-23 1.0484 1.3047 0.34% 4.87% 1.21% 33.08% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-02-23 1.0623 1.2046 0.07% 6.03% 1.35% 21.87% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-02-23 1.1041 1.1368 0.05% 4.21% 0.84% 13.88% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-02-23 1.0646 1.1272 0.05% 4.15% 0.83% 13.10% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-02-23 1.1081 1.1732 0.08% 4.69% 1.10% 18.09% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-02-23 1.0973 1.1586 0.08% 4.42% 1.07% 16.52% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-02-23 1.1079 1.1079 0.07% 2.19% 1.09% 2.19% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-02-23 1.1068 1.1068 0.07% 2.08% 1.06% 2.08% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-02-23 1.0038 1.1152 0.10% 2.31% 0.33% 11.80% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-02-23 1.1586 1.1586 0.42% 6.49% 1.39% 15.84% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-02-23 1.0635 1.1256 0.06% 3.91% 0.84% 12.98% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-02-23 1.0544 1.1163 0.06% 3.90% 0.80% 12.03% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-02-23 1.0635 1.0635 0.06% 1.61% 0.84% 1.61% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-02-23 1.0349 1.1360 0.15% 3.82% 0.54% 13.91% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-02-23 1.0853 1.0853 0.02% 3.33% 0.54% 8.53% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-02-23 1.0792 1.0792 0.02% 3.10% 0.50% 7.92% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-02-23 1.0298 1.0298 0.35% 2.73% 0.74% 2.94% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-02-23 1.0244 1.0450 0.39% 4.21% 0.89% 4.53% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-02-23 1.0455 1.0455 0.37% 5.01% 1.20% 4.54% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-02-23 1.0076 1.0076 0.03% 0.76% 0.54% 0.76% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-02-23 1.0073 1.0073 0.02% 0.73% 0.52% 0.73% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C -------------- R2 定投

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